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Une bonne cloture de caisse et un rapprochement quotidien des paiements rendent les ecarts visibles tout de suite. Pour les petites entreprises en France, cette routine fait la difference entre de petites corrections rapides et de gros ecarts difficiles a comprendre en fin de mois.

Ce qui doit etre en place

  • les ventes du jour sont separees par moyen de paiement
  • la caisse est comptee physiquement
  • les paiements cartes ou terminaux sont rapproches du systeme
  • les ecarts sont notes le jour meme

Les erreurs les plus frequentes

ZoneProbleme typique
Especesle solde de caisse ne correspond pas au rapport de vente
Cartesles remises bancaires ne sont pas rapprochees du bon jour
Justificatifsles explications quotidiennes manquent quand il faut revoir les ecarts

Une routine simple

  1. Construit la routine sur les principes de Caisse et ventes en especes en comptabilite , pour separer correctement les flux.
  2. Rapproche les reglements cartes avec Rapprochement bancaire pour petites entreprises si les encaissements arrivent avec decalage.
  3. Range les tickets et notes du jour avec Pieces justificatives en comptabilite , afin de garder la piste documentaire.
  4. Remonte les ecarts repetitifs dans Cloture mensuelle pour petites entreprises , si le meme probleme revient souvent.

En bref

Plus la caisse et les paiements sont rapproches tot, plus les ecarts sont faciles a expliquer. Cette routine allegent fortement la cloture mensuelle.